用友U8財(cái)務(wù)管理
用友U8財(cái)務(wù)總賬部分主要功能總賬、UFO報(bào)表、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、財(cái)務(wù)分析、網(wǎng)上銀行、現(xiàn)金流量表、出納管理、網(wǎng)上報(bào)銷等
用友U8財(cái)務(wù)總賬部分主要功能總賬、UFO報(bào)表、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、財(cái)務(wù)分析、網(wǎng)上銀行、現(xiàn)金流量表、出納管理、網(wǎng)上報(bào)銷等
產(chǎn)品概述：用友U8v11.0財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)幫助企事業(yè)單位解決財(cái)務(wù)核算問(wèn)題，提高工作效率和提升管理。用友U8v11.0財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)包括總賬、UFO報(bào)表、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、財(cái)務(wù)分析、網(wǎng)上銀行、現(xiàn)金流量表、出納管理、網(wǎng)上報(bào)銷等功能模塊。
用友U8v11.0總賬部分主要功能：
一、基礎(chǔ)檔案：
會(huì)計(jì)科目、外幣及匯率、總賬期初、憑證類別、結(jié)算方式、地區(qū)分類、客戶分類、供應(yīng)商分類、客戶檔案、供應(yīng)商檔案、職員檔案、部門檔案、項(xiàng)目分類、項(xiàng)目目錄、現(xiàn)金流量項(xiàng)目、自定義項(xiàng)、科目備查資料（備查資料檔案、備查科目設(shè)置）
二、 日常操作：填制憑證、憑證審核、出納簽字、主管簽字、憑證打印、查詢憑證、科目匯總、摘要匯總表、記賬、常用摘要、常用憑證、現(xiàn)金流量憑證查詢、賬簿打印
三、 出納：現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、資金日?qǐng)?bào)；賬簿打印（現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬）、支票登記簿、銀行對(duì)賬、銀行對(duì)賬期初錄入、銀行對(duì)賬單、余額調(diào)節(jié)表、查詢對(duì)賬勾兌情況、核銷銀行賬、長(zhǎng)期未達(dá)審計(jì)
四、 賬表：
1、 我的賬表：我的賬表、輔助明細(xì)表、科目備查資料
2、 科目賬：總賬、余額表、明細(xì)賬、序時(shí)賬、多欄賬、綜合多欄賬、日記賬、日?qǐng)?bào)表
3、 客戶往來(lái)輔助賬：客戶往來(lái)余額表（客戶科目余額表、客戶余額表、客戶三欄余額表、客戶項(xiàng)目余額表、客戶部門余額表、客戶部業(yè)務(wù)員余額表、客戶分類余額表、客戶地區(qū)分類余額表）客戶往來(lái)明細(xì)賬（客戶明細(xì)賬、客戶科目明細(xì)賬、客戶三欄明細(xì)賬、客戶部門明細(xì)賬、客戶項(xiàng)目明細(xì)賬、客戶業(yè)務(wù)員明細(xì)賬、客戶分類明細(xì)賬、客戶地區(qū)分類明細(xì)賬、客戶多欄明細(xì)賬）客戶往來(lái)賬兩清、客戶往來(lái)催款單、客戶往來(lái)賬齡分析
4、 供應(yīng)商往來(lái)輔助賬：供應(yīng)商往來(lái)余額表（供應(yīng)商科目余額表、供應(yīng)商余額表、供應(yīng)商三欄余額表、供應(yīng)商項(xiàng)目余額表、供應(yīng)商部門余額表、供應(yīng)商業(yè)務(wù)員余額表、供應(yīng)商分類余額表、供應(yīng)商地區(qū)分類余額表）供應(yīng)商往來(lái)明細(xì)賬（供應(yīng)商明細(xì)賬、供應(yīng)商科目明細(xì)賬、供應(yīng)商三欄明細(xì)賬、供應(yīng)商部門明細(xì)賬、供應(yīng)商項(xiàng)目明細(xì)賬、供應(yīng)商業(yè)務(wù)員明細(xì)賬、供應(yīng)商分類明細(xì)賬、供應(yīng)商地區(qū)分類明細(xì)賬、供應(yīng)商多欄明細(xì)賬）供應(yīng)商往來(lái)賬兩清、供應(yīng)商往來(lái)催款單、供應(yīng)商往來(lái)賬齡分析
5、 個(gè)人往來(lái)賬：個(gè)人往來(lái)余額表（科目余額表、部門余額表、個(gè)人余額表、三欄余額表）；個(gè)人往來(lái)明細(xì)賬（科目明細(xì)賬、部門明細(xì)賬、個(gè)人明細(xì)賬、三欄明細(xì)賬）、個(gè)人往來(lái)清理、個(gè)人往來(lái)催款單、個(gè)人往來(lái)賬齡分析
6、 部門輔助賬：部門總賬（科目總賬、部門總賬、三欄總賬）、部門明細(xì)賬（科目明細(xì)賬、部門明細(xì)賬、三欄明細(xì)賬、多欄明細(xì)賬）、部門收支分析
7、 項(xiàng)目輔助賬：項(xiàng)目總賬（項(xiàng)目總賬、科目總賬、三欄總賬、分類總賬、部門項(xiàng)目總賬）、項(xiàng)目明細(xì)賬（科目明細(xì)賬、項(xiàng)目明細(xì)賬、三欄明細(xì)賬、分類明細(xì)賬、部門項(xiàng)目明細(xì)賬、分類多欄賬、分類明細(xì)賬）、項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表
8、 現(xiàn)金流量表：現(xiàn)金流量表統(tǒng)計(jì)表、現(xiàn)金流量表明細(xì)表
9、 賬簿打印：科目賬簿打印（總賬、明細(xì)賬、余額表、多欄賬、日記賬）、輔助賬打印（個(gè)人明細(xì)、部門明細(xì)、部門多欄賬、項(xiàng)目明細(xì)賬、項(xiàng)目多欄賬、客戶往來(lái)明細(xì)賬、供應(yīng)商往來(lái)明細(xì)賬、客戶往來(lái)多欄賬、供應(yīng)商往來(lái)多欄賬）
10、 綜合輔助賬：科目輔助明細(xì)賬、科目輔助匯總表
11、 期末：匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)、自定義結(jié)轉(zhuǎn)、對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)、銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)、對(duì)賬、結(jié)賬
功能要點(diǎn)：
出納管理
產(chǎn)品簡(jiǎn)介：
提供面向出納人員的一套完整的賬務(wù)與票據(jù)業(yè)務(wù)一體化的解決方案！
軟件以出納人員的日記賬為核心，配合強(qiáng)大的票據(jù)業(yè)務(wù)處理，實(shí)現(xiàn)領(lǐng)用或打印的票據(jù)記錄直接登記到日記賬簿；與總賬模塊配合應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)一鍵制單、一鍵對(duì)賬等工作，便于出納與會(huì)計(jì)工作的高效銜接！
客戶價(jià)值：
價(jià)值一滿足企事業(yè)單位的出納記賬，并可滿足多用戶同時(shí)操作的需求
價(jià)值二 提高出納與會(huì)計(jì)工作的交互能力
價(jià)值三 提高對(duì)票據(jù)的級(jí)別審批、處理及監(jiān)管能力
產(chǎn)品定位：
可作為單獨(dú)出納登賬業(yè)務(wù)模塊使用
可作為單獨(dú)的票據(jù)打印管理模塊使用
可作為票據(jù)處理與賬務(wù)業(yè)務(wù)同步處理
提升出納與會(huì)計(jì)工作的高效銜接
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)：
完善的賬簿處理功能
靈活的銀行對(duì)賬模式
自動(dòng)生成余額調(diào)節(jié)表
自定義各類查詢賬簿
支持向總賬模塊制單，月末與總賬自動(dòng)對(duì)賬
出納票據(jù)精確套打
集成通用票據(jù)管理功能
票據(jù)賬務(wù)數(shù)據(jù)同步處理
功能一：賬務(wù)處理
軟件提供多種現(xiàn)金、銀行日記賬編輯模式，支持外幣、集中支付二級(jí)科目。月末日記賬與銀行對(duì)賬單實(shí)現(xiàn)自動(dòng)對(duì)賬，并據(jù)此自動(dòng)生成余額調(diào)節(jié)表。支持向總賬模塊直接生成記賬憑證。
功能二：靈活的銀行對(duì)賬模式
銀行對(duì)賬單的錄入模式與日記賬相同。支持同向或反向?qū)~，支持自動(dòng)對(duì)賬、手工對(duì)賬和單邊對(duì)賬（即直接將軟件中日記賬與紙質(zhì)對(duì)賬單勾對(duì)）。
功能三：余額調(diào)節(jié)表
錄入對(duì)賬單數(shù)據(jù)后，自動(dòng)生成銀行余額調(diào)節(jié)表以備查詢與打印。
出納模塊與應(yīng)收系統(tǒng)集成，并配合總賬系統(tǒng)，完善了出納系統(tǒng)與應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)關(guān)系及與總賬系統(tǒng)的對(duì)賬關(guān)系，使整個(gè)資金收付過(guò)程在系統(tǒng)中全面、完整的體現(xiàn)出來(lái)。
1、與應(yīng)收系統(tǒng)集成：
客戶收款的兩種方式：
業(yè)務(wù)收款 指在應(yīng)收系統(tǒng)中形成收款單，然后在收支操作中進(jìn)行業(yè)務(wù)收款，將過(guò)濾出所有應(yīng)收系統(tǒng)中已審核的收款單據(jù)，可以進(jìn)行全額或者根據(jù)本次進(jìn)行收款的金額來(lái)進(jìn)行收款，并形成相應(yīng)的日記賬，并且由此處生成的出納日記賬將限制制單的權(quán)限。
出納收款 指在出納日記賬中先進(jìn)行收款的日記賬操作，然后在進(jìn)入收支操作中的出納收款，將過(guò)濾出所有往來(lái)單位類型為客戶的出納日記賬，來(lái)對(duì)應(yīng)收系統(tǒng)進(jìn)行生單操作。同時(shí)可以選擇多條日記賬進(jìn)行合并生單。
與應(yīng)收系統(tǒng)集成的關(guān)鍵特性：
1、在應(yīng)收系統(tǒng)存在已經(jīng)審核的收款單
在出納系統(tǒng)的收款操作中使用應(yīng)收接口，直接在客戶收款 接口中進(jìn)行收款。
在應(yīng)收系統(tǒng)中設(shè)置了紅字單據(jù)的處理，既客戶付款操作
客戶付款將過(guò)濾出所有應(yīng)收系統(tǒng)中所有審核的紅字付款單，并進(jìn)行全額或者根據(jù)本次進(jìn)行支付的金額來(lái)進(jìn)行支付，并形成相應(yīng)的出納日記賬，同時(shí)可以關(guān)聯(lián)票據(jù)管理，調(diào)出相關(guān)聯(lián)的支票模版進(jìn)行打印。每一步銜接的過(guò)程都有執(zhí)行與取消的操作，可以隨時(shí)形成單獨(dú)的處理過(guò)程。
根據(jù)出納的相關(guān)記錄，與總賬系統(tǒng)的業(yè)務(wù)憑證記錄進(jìn)行比對(duì)，完整實(shí)現(xiàn)出納管理在業(yè)務(wù)鏈與財(cái)務(wù)鏈的整體銜接
2、與應(yīng)付系統(tǒng)集成
在應(yīng)付系統(tǒng)中設(shè)置了紅字單據(jù)的處理，既供應(yīng)商收款操作供應(yīng)商收款將過(guò)濾出所有應(yīng)付系統(tǒng)中所有審核的紅字收款單，并進(jìn)行全額或者根據(jù)本次進(jìn)行支付的金額來(lái)進(jìn)行收款，并形成相應(yīng)的出納日記賬。
供應(yīng)商收款的兩種方式
業(yè)務(wù)收款 指在應(yīng)付系統(tǒng)中形成紅字收款單，在收支操作中進(jìn)行供應(yīng)商收款——業(yè)務(wù)收款，將過(guò)濾出所有應(yīng)付系統(tǒng)中已審核的紅字收款單據(jù)，可以進(jìn)行全額或者根據(jù)本次進(jìn)行收款的金額來(lái)進(jìn)行收款，并形成相應(yīng)的出納日記賬，并且由此處生成的出納日記賬將限制再次制單的權(quán)限。
出納收款 指在出納日記賬中先進(jìn)行收款的日記賬操作，然后在進(jìn)入收支操作中的供應(yīng)商收款——出納收款，將過(guò)濾出所有往來(lái)單位類型為供應(yīng)商的出納日記賬，來(lái)對(duì)應(yīng)付系統(tǒng)進(jìn)行生單操作。同時(shí)可以選擇多條日記賬進(jìn)行合并生單
3、與總賬系統(tǒng)集成
增加總賬對(duì)賬的單邊勾兌,總賬對(duì)賬明細(xì)對(duì)賬打印、預(yù)覽、功能，操作菜單中增加導(dǎo)出功能。
帳戶過(guò)濾界面的增加，出納可以對(duì)總賬未做處理（出納簽字、審核、記賬、主管簽字）的憑證進(jìn)行刪除 ，以及在日記賬查詢中進(jìn)行制單
功能四 自定義各類查詢賬簿
軟件提供自定義格式日記賬簿的查詢和打印，還可生成資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月表和季度報(bào)表等。
功能五 支持向總賬模塊制單，月末與總賬自動(dòng)對(duì)賬
軟件支持向總賬模塊直接生成記賬憑證；月末實(shí)現(xiàn)日記賬總賬對(duì)賬
功能六 出納票據(jù)精確套打
自定義票據(jù)精確套打，打印記錄動(dòng)態(tài)查詢，票據(jù)信息可直接生成出納日記賬減輕工作負(fù)擔(dān)
功能七 集成通用票據(jù)管理功能
全面支持各類票據(jù)的流程化監(jiān)管，每張票據(jù)狀態(tài)實(shí)時(shí)備查。
功能八 票據(jù)數(shù)據(jù)與賬務(wù)數(shù)據(jù)同步處理
票據(jù)打印或領(lǐng)用或報(bào)銷后，票據(jù)記錄均可自動(dòng)添加至銀行日記賬簿中，實(shí)現(xiàn)票據(jù)數(shù)據(jù)與出納賬務(wù)同步處理。
UFO報(bào)表：
UFO報(bào)表與總賬有完善的接口，可以完成從總賬中進(jìn)行日常發(fā)生財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的取數(shù)操作，也可以定義表頁(yè)與表頁(yè)之間的數(shù)據(jù)勾稽運(yùn)算、制作圖文混排的報(bào)表。預(yù)制國(guó)稅標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)報(bào)表格式，及時(shí)、準(zhǔn)確地出具企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)報(bào)表
UFO報(bào)表獨(dú)立運(yùn)行時(shí)，是用于處理日常辦公事務(wù)，可以完成制作表格、數(shù)據(jù)運(yùn)算、圖形制作、打印等電子表的所有功能
可以從總賬、應(yīng)收、應(yīng)付、工資、固定資產(chǎn)、銷售、采購(gòu)、庫(kù)存等模塊中提取數(shù)據(jù)生成財(cái)務(wù)報(bào)表
UFO報(bào)表提供了包括直方圖、立體圖、圓餅圖、折線圖等10種圖式的分析表
提供21個(gè)行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)報(bào)表模板和11種套用格式，并且支持自定義模板功能，可輕松生成復(fù)雜報(bào)表
提供在報(bào)表上聯(lián)查明細(xì)賬功能，可以通過(guò)此功能查詢與報(bào)表數(shù)據(jù)相關(guān)的賬務(wù)系統(tǒng)中明細(xì)賬來(lái)進(jìn)行數(shù)據(jù)的查詢分析
固定資產(chǎn)：
固定資產(chǎn)適用于各類企業(yè)和行政事業(yè)單位進(jìn)行設(shè)備管理、折舊計(jì)提等；可用于進(jìn)行固定資產(chǎn)總值、累計(jì)折舊數(shù)據(jù)的動(dòng)態(tài)管理，協(xié)助設(shè)備管理部門做好固定資產(chǎn)實(shí)體的各項(xiàng)指標(biāo)的管理、分析工作。以固定資產(chǎn)卡片為核心，建立完整的固定資產(chǎn)臺(tái)賬，完成對(duì)固定資產(chǎn)的增減變動(dòng)以及折舊計(jì)提和分配的核算工作
提供按照新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行固定資產(chǎn)增加、減少計(jì)提折舊的處理方法
用戶可自定義固定資產(chǎn)卡片的項(xiàng)目，除了預(yù)設(shè)的較常用的幾種折舊計(jì)算方法外，可按企業(yè)固定資產(chǎn)的使用特性自定義折舊計(jì)算方法
可選擇未生成憑證的卡片批量制單生成憑證；當(dāng)憑證被刪除時(shí)，卡片中生成憑證的標(biāo)志消失，可重新根據(jù)該卡片生成憑證
系統(tǒng)自動(dòng)輸出各種常用的固定資產(chǎn)管理報(bào)表，能按輸入的多種并存的條件輸出相應(yīng)的固定資產(chǎn)報(bào)表
應(yīng)收款管理：
應(yīng)收款管理能夠以銷售發(fā)票以及其他應(yīng)收單等原始單據(jù)為依據(jù)，記錄銷售業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)所形成的應(yīng)收款項(xiàng)，處理應(yīng)收款項(xiàng)的收回與壞賬轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)，同時(shí)提供票據(jù)處理功能，實(shí)現(xiàn)對(duì)承兌匯票的管理
應(yīng)收款管理與銷售系統(tǒng)完全集成，并有效進(jìn)行收款預(yù)測(cè)，保證會(huì)計(jì)信息的有效流動(dòng)
主要管理銷售發(fā)票、應(yīng)收單、銷售收款，同時(shí)提供客戶信用管理、現(xiàn)金折扣管理、壞賬管理、抵銷應(yīng)付款及催收管理等功能
實(shí)時(shí)更新現(xiàn)金與信用信息，隨時(shí)監(jiān)視應(yīng)收賬目，使客戶的信用得以有效控制
對(duì)應(yīng)收票據(jù)從收到票據(jù)，到票據(jù)貼現(xiàn)、背書、轉(zhuǎn)出、結(jié)算、計(jì)息的全過(guò)程進(jìn)行全方位管理
對(duì)應(yīng)收系統(tǒng)的各項(xiàng)單據(jù)及業(yè)務(wù)處理進(jìn)行憑證制單并自動(dòng)傳遞到總賬系統(tǒng)，同時(shí)提供科目明細(xì)賬、客戶明細(xì)賬、業(yè)務(wù)員明細(xì)賬、部門明細(xì)賬等與總賬核對(duì)功能
完善的應(yīng)收款管理體系，提供應(yīng)收賬齡分析、收款賬齡分析、欠款分析、收款預(yù)測(cè)幫助企業(yè)一方面加強(qiáng)與往來(lái)單位的業(yè)務(wù)核對(duì)，縮短應(yīng)收賬款占用資金的時(shí)間，加快企業(yè)資金周轉(zhuǎn)；另一方面合理有效的利用客戶信用拓展市場(chǎng)、以最小限度的壞賬損失代價(jià)換取最大程度的業(yè)務(wù)擴(kuò)展和利潤(rùn)空間
應(yīng)付款管理：
通過(guò)應(yīng)付款管理，可以進(jìn)行發(fā)票錄入、結(jié)算的處理，實(shí)現(xiàn)工商企業(yè)對(duì)應(yīng)付款核算管理，它以發(fā)票、其他應(yīng)付單等原始單據(jù)為依據(jù)，記錄采購(gòu)業(yè)務(wù)以及其他業(yè)務(wù)所形成的往來(lái)款項(xiàng)，能夠處理應(yīng)付款項(xiàng)的支付、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)，同時(shí)提供票據(jù)處理功能，實(shí)現(xiàn)對(duì)承兌匯票的管理
應(yīng)付款管理與采購(gòu)系統(tǒng)完全集成,實(shí)現(xiàn)企業(yè)從采購(gòu)到付款的業(yè)務(wù)追溯
提供采購(gòu)發(fā)票、付款、退款、應(yīng)付票據(jù)管理、應(yīng)付款結(jié)算等全面的應(yīng)付業(yè)務(wù)流程管理
提供應(yīng)付，結(jié)算憑證自動(dòng)生成、到期債務(wù)預(yù)警、與總賬和往來(lái)單位對(duì)賬等綜合業(yè)務(wù)管理功能
提供完善的應(yīng)付管理體系，包括應(yīng)付賬齡分析、付款分析、欠款分析等管理報(bào)表，幫助企業(yè)及時(shí)支付到期賬款，合理地進(jìn)行資金的調(diào)配，提高資金的使用效率
財(cái)務(wù)分析：
財(cái)務(wù)分析是利用已有的賬務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)企業(yè)過(guò)去的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及未來(lái)前景的一種評(píng)價(jià)，采用各種專門的分析方法，對(duì)賬務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行進(jìn)一步的加工、整理、分析和研究
提供對(duì)比分析、結(jié)構(gòu)分析、絕對(duì)數(shù)分析、定基分析、環(huán)比分析、趨勢(shì)分析多種分析方法
提供各類企業(yè)和行政事業(yè)單位的分析報(bào)表
提供預(yù)算自動(dòng)編制，預(yù)算與實(shí)際比較分析等全面預(yù)算管理
提供多項(xiàng)分析內(nèi)容，包括因素分析、基本財(cái)務(wù)指標(biāo)分析、產(chǎn)品毛利率分析、項(xiàng)目毛利率分析、現(xiàn)金收支分析、現(xiàn)金收支增減分析、現(xiàn)金收支結(jié)構(gòu)分析
提供多種圖形分析，直觀、明了、易于理解、
網(wǎng)上銀行：
傳統(tǒng)的網(wǎng)上銀行指客戶通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)瀏覽器（如微軟的IE瀏覽器）方式獲得的銀行服務(wù)。“銀企通”則是指將網(wǎng)上銀行系統(tǒng)和企業(yè)的財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)或ERP系統(tǒng)相聯(lián)接，企業(yè)直接通過(guò)ERP系統(tǒng)的界面就可享受銀行賬戶信息查詢、下載、轉(zhuǎn)賬支付三大類服務(wù)。它有效的整合了銀企雙方的系統(tǒng)資源，從而帶給企業(yè)安全、簡(jiǎn)易、實(shí)時(shí)、個(gè)性化的網(wǎng)上銀行服務(wù)。
銀行為應(yīng)用財(cái)務(wù)管理軟件的企業(yè)定制了賬務(wù)管理工具，能夠使財(cái)務(wù)管理軟件與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)直接交互信息，真正實(shí)現(xiàn)企業(yè)財(cái)務(wù)管理與銀行賬務(wù)管理的無(wú)縫連接。通過(guò)這種一站式服務(wù)，企業(yè)可隨時(shí)掌握和調(diào)撥成員單位的資金，從而大大提高資金的集中管理能力和運(yùn)作效率，成為其管理資金的最佳助手。
產(chǎn)品價(jià)值：
自動(dòng)歸集、統(tǒng)籌運(yùn)作，提高資金利用效率
聚少成多，提高資金的整體效益
實(shí)時(shí)處理、瞬時(shí)到賬、及時(shí)準(zhǔn)確
實(shí)時(shí)掌握系統(tǒng)內(nèi)整體資金狀況，便于財(cái)務(wù)公司（內(nèi)部結(jié)算中心）理財(cái)
關(guān)鍵特性：
網(wǎng)上銀行系統(tǒng)提供實(shí)時(shí)賬戶余額查詢、當(dāng)日交易明細(xì)查詢、歷史交易明細(xì)查詢、網(wǎng)上支付等功能。
1、網(wǎng)上支付：資金劃轉(zhuǎn)和轉(zhuǎn)帳
2、賬戶余額查詢：查詢所選賬戶的當(dāng)日余額，并將當(dāng)日余額與科目余額進(jìn)行對(duì)比分析。
3、賬戶當(dāng)日、歷史交易明細(xì)查詢：查詢所選賬戶的當(dāng)日、歷史交易明細(xì)。
4、自動(dòng)對(duì)賬：銀行對(duì)賬單與網(wǎng)上銀行的交易對(duì)賬
5、操作日志：提供網(wǎng)上銀行每一筆交易的詳細(xì)記錄
產(chǎn)品主要接口：
1、應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)的支付單可以通過(guò)網(wǎng)上銀行進(jìn)行支付。交易明細(xì)可以形成收款單。
2、網(wǎng)上報(bào)銷支出單可以通過(guò)網(wǎng)上銀行進(jìn)行支付。
3、結(jié)算中心的付款單可以通過(guò)網(wǎng)上銀行進(jìn)行支付。同時(shí)交易明細(xì)數(shù)據(jù)可以導(dǎo)入到資金管理中，形成資金管理中的銀行付款結(jié)算單、銀行付款單、銀行結(jié)算單、下?lián)軉巍y行收款結(jié)算單、銀行收款單、銀行結(jié)算單、上劃單等。
企業(yè)向銀行提交交易數(shù)據(jù)時(shí)的安全控制
企業(yè)向銀行提交的交易數(shù)據(jù)，必須通過(guò)企業(yè)方的NetSafe Client進(jìn)行與銀行服務(wù)器的連接，接口確定需要簽名的數(shù)據(jù)也必須由NetSafe Client的簽名服務(wù)器簽名后組成規(guī)定的數(shù)據(jù)包格式后，通過(guò)NetSafe Client提交銀行，這樣可以保證企業(yè)數(shù)據(jù)以及相關(guān)信息不被惡意篡改。
數(shù)據(jù)全部由NetSafe Client負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)發(fā)，使NetSafe Client成為架設(shè)在企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的銀行接入服務(wù)器。而企業(yè)與銀行之間安全的連接，由NetSafe Client和銀行安全代理服務(wù)器NetSafe保證；
銀行接收到企業(yè)提交過(guò)來(lái)的交易數(shù)據(jù)后，需要解密并驗(yàn)證企業(yè)的數(shù)字簽名，以防止第三方假冒企業(yè)的行為。
銀行向企業(yè)發(fā)送結(jié)果信息時(shí)的安全控制
銀行向企業(yè)發(fā)送的結(jié)果信息通過(guò)客戶發(fā)送信息時(shí)建立的安全通道返回給客戶，同樣可以保證結(jié)果信息的安全性；需要簽名的數(shù)據(jù)會(huì)使用銀行私鑰簽名，確保不會(huì)被第三方篡改。
網(wǎng)上報(bào)銷：網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)是一個(gè)，為用戶提供了從費(fèi)用到報(bào)銷的自助式應(yīng)用，可以讓用戶在任意地點(diǎn)進(jìn)行費(fèi)用單據(jù)的在線提交、審批、從而能管理費(fèi)用的收支。因此可以說(shuō)U8網(wǎng)上報(bào)銷是一個(gè)完善的差旅、招待、會(huì)議、宣傳等各項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用管理的解決方案，他能夠簡(jiǎn)化和自動(dòng)化差旅費(fèi)用等各項(xiàng)內(nèi)部收支的費(fèi)用管理。
一、降低成本、減少流程
由于只需要輸入一次數(shù)據(jù)，所以管理成本和數(shù)據(jù)輸入錯(cuò)誤得到了削減，憑借預(yù)定義的和可配置的確認(rèn)，可以自動(dòng)招待商務(wù)規(guī)則。這可以將員工解放出來(lái)從事分析性工作，從而產(chǎn)生額外的長(zhǎng)期節(jié)省。
從開(kāi)支到支付流程的集成與自動(dòng)化為提高利潤(rùn)創(chuàng)造了機(jī)會(huì)。大幅度降低員工提交、審批、處理和支付費(fèi)用報(bào)表所需的時(shí)間和精力。
通過(guò)工作流將開(kāi)支報(bào)表發(fā)送給經(jīng)理以便審批，然后發(fā)送給應(yīng)付賬款部門以便報(bào)銷，從而極大地縮短了時(shí)間。
與平臺(tái)審批管理相集成，可以為定制靈活的審批規(guī)則，以加強(qiáng)對(duì)審批工作流的管理。員工及其經(jīng)理通過(guò)平臺(tái)系統(tǒng)接收提請(qǐng)他們注意的通知，并做出反應(yīng)。
與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)集成，支持多家銀行的網(wǎng)上支付功能，縮短管理時(shí)間，提高數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。
改善業(yè)務(wù)關(guān)系
從任意地點(diǎn)訪問(wèn)，可在出差地隨時(shí)填錄借款、報(bào)銷單據(jù)。
通過(guò)網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)，出差人員自己就可以獲得有關(guān)其費(fèi)用報(bào)表在處理周期中進(jìn)展情況的實(shí)時(shí)信息，員工滿意度也得到了進(jìn)一步的提高。。
經(jīng)理可以隨時(shí)隨地審批，提高工作效率
二、強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理、改善公司治理
可以制定并執(zhí)行針對(duì)不同部門或人員的費(fèi)用報(bào)銷政策，強(qiáng)化管理來(lái)執(zhí)行政策。提高可見(jiàn)性和費(fèi)用分析水平。
您可以按照業(yè)務(wù)類型、費(fèi)用收支項(xiàng)目查看花費(fèi)情況。
您可以即時(shí)、詳細(xì)地查看花費(fèi)名列前茅的部門、人員并詳細(xì)了解費(fèi)用收據(jù)的信息。
您可以及時(shí)的查詢部門的報(bào)銷情況和已經(jīng)支出的費(fèi)用，預(yù)算的執(zhí)行情況。
網(wǎng)上報(bào)銷的應(yīng)用流程：
三、網(wǎng)上報(bào)銷的產(chǎn)品特性：
網(wǎng)上報(bào)銷的產(chǎn)品特性主要體現(xiàn)在控制方面，它提供了符合企業(yè)需求的控制要求，包括：
信用控制：可以針對(duì)每個(gè)員工的未報(bào)銷借款天數(shù)、筆數(shù)、金額等可以進(jìn)行嚴(yán)格或提示控制。
網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)做為信用控制的工具，主要處理企業(yè)內(nèi)部往來(lái)業(yè)務(wù)，對(duì)單位內(nèi)部部門、個(gè)人的借款余額、欠款筆數(shù)和欠款日期進(jìn)行控制，從而及時(shí)處理企業(yè)內(nèi)部欠款，提高資金使用效率；
費(fèi)用支出控制：可以根據(jù)企業(yè)內(nèi)部報(bào)銷制度，設(shè)置各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)、影響因素，從而對(duì)企業(yè)的收入和支出進(jìn)行控制。
預(yù)算控制：與預(yù)算管理系統(tǒng)集成，可以針對(duì)內(nèi)部借款或報(bào)銷進(jìn)行預(yù)算控制，對(duì)借款、報(bào)銷是否符合預(yù)算進(jìn)行合法性檢查 。
通過(guò)費(fèi)用支出標(biāo)準(zhǔn)和費(fèi)用預(yù)算的控制，做到對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行事前計(jì)劃、事中控制，同時(shí)也為為事后的分析考核提供數(shù)據(jù)
審批流控制：可以根據(jù)不同的業(yè)務(wù)設(shè)置不同的財(cái)務(wù)審批流程，以滿足企業(yè)內(nèi)部管理的要求。
四、U8內(nèi)部費(fèi)用管理
業(yè)務(wù)管理全面：提供對(duì)個(gè)人往來(lái)的記錄、核銷、對(duì)賬的管理，實(shí)現(xiàn)對(duì)內(nèi)部部門、個(gè)人的借款余額、欠款筆數(shù)和欠款日期進(jìn)行管理。
報(bào)銷控制的管理：從預(yù)算開(kāi)始、借款、報(bào)銷、制單、生成憑證、最終到單據(jù)和帳表查詢等全過(guò)程的控制與檢查，對(duì)于各部操作的權(quán)限及審核有明確而詳細(xì)的控制，更符合企業(yè)內(nèi)部報(bào)銷的業(yè)務(wù)需要。
嚴(yán)格的借款信用控制：提供企業(yè)內(nèi)部部門、員工借款的信用控制功能
方便快捷的網(wǎng)上支付：通過(guò)網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬的單據(jù)可以根據(jù)業(yè)務(wù)員的信息自動(dòng)帶出業(yè)務(wù)員的收款賬戶，然后傳遞到網(wǎng)上銀行中進(jìn)行網(wǎng)上支付。
五、網(wǎng)上報(bào)銷的應(yīng)用流程：
網(wǎng)上報(bào)銷：滿足企業(yè)對(duì)部門（分支機(jī)構(gòu)）、個(gè)人往來(lái)款項(xiàng)管理的要求，加強(qiáng)對(duì)資金流入流出的核算，強(qiáng)化對(duì)現(xiàn)金流量的預(yù)算控制，并提供充分詳細(xì)的個(gè)人、部門往來(lái)款項(xiàng)分析統(tǒng)計(jì)。
區(qū)別：網(wǎng)上報(bào)銷、應(yīng)收管理及應(yīng)付管理這三個(gè)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)范圍、查詢、統(tǒng)計(jì)及分析對(duì)象不同。其中網(wǎng)上報(bào)銷處理的是企業(yè)內(nèi)部的業(yè)務(wù)，查詢統(tǒng)計(jì)分析對(duì)象為部門/個(gè)人，處理的是內(nèi)部信用和費(fèi)用；應(yīng)收管理系統(tǒng)的查詢統(tǒng)計(jì)分析對(duì)象為客戶，處理的業(yè)務(wù)是客戶的貨款；應(yīng)付管理系統(tǒng)的查詢統(tǒng)計(jì)分析對(duì)象為供應(yīng)商，處理的是應(yīng)付供應(yīng)商的貨款。
對(duì)于借款中用于支付供應(yīng)商的業(yè)務(wù)不在本系統(tǒng)中處理。
對(duì)于收款中收客戶貨款的業(yè)務(wù)不在本系統(tǒng)處理。
報(bào)銷業(yè)務(wù)處理：
報(bào)銷業(yè)務(wù)主要包括借款、收入報(bào)銷、支出報(bào)銷；
同時(shí)支持報(bào)銷單核銷借款，支持核銷同時(shí)現(xiàn)金收回和支出；
可以支持一張借款單對(duì)應(yīng)多張報(bào)銷單，或者一張報(bào)銷單對(duì)應(yīng)多張借款單；
支持現(xiàn)金支出、轉(zhuǎn)賬支出；
支持對(duì)借款或報(bào)銷業(yè)務(wù)的預(yù)算控制
在報(bào)銷時(shí)可以根據(jù)企業(yè)的內(nèi)部管理要求，制定費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行財(cái)務(wù)制度控制；
同時(shí)還支持超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷的多種后續(xù)處理方式：如按比例報(bào)銷、超支額度控制等。
網(wǎng)上支付：
通過(guò)網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬的單據(jù)可以根據(jù)業(yè)務(wù)員的信息自動(dòng)帶出業(yè)務(wù)員的收款賬戶。然后傳遞到網(wǎng)上銀行中進(jìn)行網(wǎng)上支付
財(cái)務(wù)處理：
支持根據(jù)預(yù)先設(shè)置的憑證模版自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證；
支持借款、報(bào)銷業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)處理以及與U8其它產(chǎn)品的整合；
六、網(wǎng)上報(bào)銷的主要功能：
基礎(chǔ)設(shè)置方面：
可以根據(jù)用戶的實(shí)際需要設(shè)置各種單據(jù)模板；
可以根據(jù)用戶的實(shí)際情況針對(duì)不同的業(yè)務(wù)類型或單據(jù)類型設(shè)置不同的審批流程；
可以根據(jù)用戶的實(shí)際需要對(duì)本系統(tǒng)的使用者設(shè)置不同的功能權(quán)限、數(shù)據(jù)權(quán)限和金額權(quán)限；
可以根據(jù)用戶的要求來(lái)設(shè)置本系統(tǒng)處理的業(yè)務(wù)類型，例如：借款業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)等。
可以根據(jù)處理的業(yè)務(wù)類型來(lái)設(shè)置多級(jí)次的收入項(xiàng)目和支出項(xiàng)目。
可以設(shè)置不同員工的借款信用額度；
支持靈活、多樣的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置，用戶可以根據(jù)需要設(shè)定符合其需要的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，并可以對(duì)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行方式加以選擇；
可以根據(jù)用戶的實(shí)際需要對(duì)出差地區(qū)進(jìn)行設(shè)定；
用戶可以在基礎(chǔ)檔案職員信息的基礎(chǔ)上，根據(jù)報(bào)銷業(yè)務(wù)的需要，對(duì)職員信息進(jìn)行進(jìn)一步補(bǔ)充；
支持錄入期初借款單；
日常處理方面
用戶可以錄入各種借款單和報(bào)銷單；
用戶在進(jìn)行借款的時(shí)候，系統(tǒng)可以根據(jù)設(shè)置的信用額度自動(dòng)進(jìn)行控制；
用戶在進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷的時(shí)候，系統(tǒng)可以根據(jù)設(shè)置的不同費(fèi)用項(xiàng)目的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)自動(dòng)進(jìn)行控制；
用戶可以根據(jù)自己的權(quán)限審核自己有權(quán)限的單據(jù)；
用戶可以在審核流程中設(shè)置預(yù)算員的審批權(quán)限，對(duì)借款單、報(bào)銷單進(jìn)行預(yù)算控制。
支持將待審核單據(jù)提交審批，從而為單據(jù)的累計(jì)統(tǒng)一審批做準(zhǔn)備；
支持單張與批量審批；
支持包括現(xiàn)金、支票等在內(nèi)的多種借款方式；
支持對(duì)支票借款進(jìn)行票據(jù)登記；
支持與網(wǎng)上銀行相連接，實(shí)現(xiàn)借款的網(wǎng)上支付；
網(wǎng)上支付支持單筆或批量支付；
支持報(bào)銷單對(duì)借款單的沖銷，既可以一張借款單可以對(duì)應(yīng)多張報(bào)銷單，也可以一張報(bào)銷單對(duì)應(yīng)多張借款單；
實(shí)現(xiàn)根據(jù)事先設(shè)定的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)報(bào)銷進(jìn)行控制；
支持一般制單、批量制單、合并制單；
單據(jù)和報(bào)表查詢方面：
用戶可以根據(jù)自己的權(quán)限查詢各種借款單、報(bào)銷單和憑證；
提供多種、靈活的查詢條件，充分滿足用戶需要；
查詢單據(jù)時(shí)，根據(jù)單據(jù)特點(diǎn)，提供了有關(guān)信用、預(yù)算和核銷情況的聯(lián)查；
查詢憑證時(shí)，支持對(duì)相應(yīng)單據(jù)進(jìn)行聯(lián)查；
根據(jù)用戶設(shè)定，提供借款到期自動(dòng)預(yù)警的功能；
支持對(duì)借款到期情況的報(bào)表查詢；
支持借款賬齡分析，支持以多個(gè)不同對(duì)象的為目標(biāo)、不同賬齡區(qū)間的分析；
支持按業(yè)務(wù)類型、收支情況分別對(duì)報(bào)銷業(yè)務(wù)進(jìn)行匯總、統(tǒng)計(jì)；
支持對(duì)借款明細(xì)情況進(jìn)行查詢；
現(xiàn)金流量表：
U8現(xiàn)金流量表模塊的主要功能：
1.自動(dòng)生成財(cái)政部最新發(fā)布的現(xiàn)金流量表及附表。
2.可對(duì)企業(yè)的現(xiàn)金流量進(jìn)行按日、按月、按季、按年的準(zhǔn)確反映。
3.可對(duì)已生成的期間現(xiàn)金流量表進(jìn)行匯總。
4.可按您設(shè)置的應(yīng)收應(yīng)付科目和增值稅率，自動(dòng)進(jìn)行價(jià)稅分離。
5.對(duì)多借多貸的憑證提供了多種自動(dòng)拆分方法，同時(shí)您也可以根據(jù)實(shí)際情況手工拆分。
6.對(duì)一借多貸、多借一貸的憑證提供全自動(dòng)拆分。
7.對(duì)于項(xiàng)目的數(shù)據(jù)來(lái)源，提供了四種方法：憑證分析、查賬指定、取自報(bào)表、取自總賬。
8.對(duì)現(xiàn)金流量表及附表上的項(xiàng)目，可根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行適當(dāng)修改、增加。
9.可解決匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響，適用于有外幣核算的企業(yè)。
10.提供了便捷的方案導(dǎo)出和方案引入功能。
11.可查詢、打印所有分析期間的現(xiàn)金流量表。
12.對(duì)生成的分析表均提供另存為報(bào)表文件、文本文件、DBASE文件、ACCESS文件、EXCEL文件的功能，以便您進(jìn)一步處理。
U8v11.0產(chǎn)品新特性
銀行科目可選是否顯示已封存銀行科目。
增加“顯示已核銷銀行賬”選項(xiàng)，取消對(duì)賬時(shí)可以直接取消已核銷的銀行賬。
勾對(duì)時(shí)按照單位日記賬、銀行對(duì)賬單的對(duì)賬關(guān)系顯示對(duì)賬序號(hào)。
期初余額輔助核算明細(xì)支持批量刪除；錄輔助明細(xì)時(shí)沒(méi)有往來(lái)明細(xì)給出提示。
摘要參照支持模糊過(guò)濾；摘要參照界面回車、雙擊可選入?yún)⒄铡?/span>
憑證翻頁(yè)支持快捷鍵。
填制憑證、審核憑證：按照科目+輔助項(xiàng)+自定義項(xiàng)顯示科目余額。
現(xiàn)金流量錄入界面：增加摘要列、增加“插行”按鈕、增行/插行余額自動(dòng)反算。
主管簽字、出納簽字：增加“輔助條件”、“自定義項(xiàng)”條件。
查詢憑證的查詢條件審核人、出納人、制單人參照供按有過(guò)操作人員過(guò)濾，排序。
查詢憑證可以沖銷憑證。
常用憑證：顯示科目名稱、增加“插分”按鈕。
支持按照全部客戶（供應(yīng)商）或當(dāng)前客戶（供應(yīng)商）反兩清
明細(xì)賬顯示期初累計(jì)借方、期初累計(jì)貸方。
部門收支分析表查詢時(shí)可包含未記賬憑證。
多輔助核算匯總表、多輔助核算明細(xì)賬中顯示項(xiàng)設(shè)置支持全選、多選。
現(xiàn)金/銀行日記賬及科目賬、客戶/供應(yīng)商往來(lái)輔助賬、個(gè)人往來(lái)賬、部門輔助賬、項(xiàng)目輔助賬、綜合輔助賬下的所有報(bào)表可以單獨(dú)設(shè)置打印預(yù)覽、輸出、查詢權(quán)限。
反記賬、反結(jié)賬支持操作員為非賬套主管。
支持工序委外制單：出納簽字、主管簽字、審核憑證、查詢憑證查詢條件中來(lái)源增加“工序委外”系統(tǒng)，可對(duì)工序委外傳遞的憑證進(jìn)行后續(xù)操作
所有外部系統(tǒng)制單時(shí)，備查項(xiàng)內(nèi)容可根據(jù)輔助項(xiàng)內(nèi)容自動(dòng)帶入。
